“中银成长组合”人民币理财产品净值(基金代码:830123)

2016-05-03

作品密码 作品缩写 初始净值 单位净
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规定
估值
日期
830123 中银成长结成 1.0000 1.4185 0.0000 1.4185 延缓 2016-4-29
830123 中银成长结成 1.0000 1.4076 0.0000 1.4076 延缓 2016-4-22
830123 中银成长结成 1.0000 1.4486 0.0000 1.4486 延缓 2016-4-15
830123 中银成长结成 1.0000 1.4104 0.0000 1.4104 延缓 2016-4-8
830123 中银成长结成 1.0000 1.4140 0.0000 1.4140 延缓 2016-3-31
830123 中银成长结成 1.0000 1.4085 0.0000 1.4085 延缓 2016-3-25
830123 中银成长结成 1.0000 1.3742 0.0000 1.3742 延缓 2016-3-18
830123 中银成长结成 1.0000 1.3281 0.0000 1.3281 延缓 2016-3-11
830123 中银成长结成 1.0000 1.3542 0.0000 1.3542 延缓 2016-3-4
830123 中银成长结成 1.0000 1.3445 0.0000 1.3445 延缓 2016-2-29
830123 中银成长结成 1.0000 1.3943 0.0000 1.3943 延缓 2016-2-19
830123 中银成长结成 1.0000 1.3689 0.0000 1.3689 延缓 2016-2-5
830123 中银成长结成 1.0000 1.3214 0.0000 1.3214 延缓 2016-1-28
830123 中银成长结成 1.0000 1.3955 0.0000 1.3955 延缓 2016-1-15
830123 中银成长结成 1.0000 1.4788 0.0000 1.4788 延缓 2016-1-8
830123 中银成长结成 1.0000 1.7776 0.0000 1.7776 延缓 2015-12-31
830123 中银成长结成 1.0000 1.7830 0.0000 1.7830 延缓 2015-12-18
830123 中银成长结成 1.0000 1.6759 0.0000 1.6759 延缓 2015-12-11
830123 中银成长结成 1.0000 1.6946 0.0000 1.6946 延缓 2015-12-04
830123 中银成长结成 1.0000 1.6637 0.0000 1.6637 延缓 2015-11-30
830123 中银成长结成 1.0000 1.7113 0.0000 1.7113 延缓 2015-11-20
830123 中银成长结成 1.0000 1.7103 0.0000 1.7103 延缓 2015-11-13
830123 中银成长结成 1.0000 1.5795 0.0000 1.5795 延缓 2015-11-6
830123 中银成长结成 1.0000 1.5731 0.0000 1.5731 延缓 2015-10-30
830123 中银成长结成 1.0000 1.5588 0.0000 1.5588 延缓 2015-10-23
830123 中银成长结成 1.0000 1.5767 0.0000 1.5767 延缓 2015-10-16
830123 中银成长结成 1.0000 1.5384 0.0000 1.5384 延缓 2015-10-9
830123 中银成长结成 1.0000 1.5236 0.0000 1.5236 延缓 2015-9-30
830123 中银成长结成 1.0000 1.5374 0.0000 1.5374 延缓 2015-9-25
830123 中银成长结成 1.0000 1.5978 0.0000 1.5193 延缓 2015-9-18
830123 中银成长结成 1.0000 1.5978 0.0000 1.5581 延缓 2015-9-11
830123 中银成长结成 1.0000 1.5978 0.0000 1.5978 延缓 2015-8-31
830123 中银成长结成 1.0000 1.5724 0.0000 1.5724 延缓 2015-8-28
830123 中银成长结成 1.0000 1.6875 0.0000 1.6875 延缓 2015-8-21
830123 中银成长结成 1.0000 1.7308 0.0000 1.7308 延缓 2015-8-14
830123 中银成长结成 1.0000 1.6972 0.0000 1.6972 延缓 2015-8-7
830123 中银成长结成 1.0000 1.7681 0.0000 1.7681 延缓 2015-7-31
830123 中银成长结成 1.0000 1.9080 0.0000 1.9080 延缓 2015-7-24
830123 中银成长结成 1.0000 1.8326 0.0000 1.8326 延缓 2015-7-17
830123 中银成长结成 1.0000 1.7948 0.0000 1.7948 延缓 2015-7-10
830123 中银成长结成 1.0000 1.9107 0.0000 1.9107 延缓 2015-7-3
830123 中银成长结成 1.0000 2.0205 0.0000 2.0205 延缓 2015-6-29
830123 中银成长结成 1.0000 2.1557 0.0000 2.1557 延缓 2015-6-26
830123 中银成长结成 1.0000 2.2812 0.0000 2.2812 延缓 2015-6-19
830123 中银成长结成 1.0000 2.3566 0.0000 2.3566 延缓 2015-6-12
830123 中银成长结成 1.0000 2.2974 0.0000 2.2974 延缓 2015-6-5
830123 中银成长结成 1.0000 2.2343 0.0000 2.2343 延缓 2015-5-29
830123 中银成长结成 1.0000 2.1887 0.0000 2.1887 延缓 2015-5-22
830123 中银成长结成 1.0000 1.8264 0.0000 1.8264 延缓 2015-5-8
830123 中银成长结成 1.0000 1.9257 0.0000 1.9257 延缓 2015-4-30
830123 中银成长结成 1.0000 1.9124 0.0000 1.9124 延缓 2015-4-24
830123 中银成长结成 1.0000 1.7916 0.0000 1.7916 延缓 2015-4-17
830123 中银成长结成 1.0000 1.7282 0.0000 1.7282 延缓 2015-3-31
830123 中银成长结成 1.0000 1.6257 0.0000 1.6257 延缓 2015-3-20
830123 中银成长结成 1.0000 1.5094 0.0000 1.5094 延缓 2015-3-13
830123 中银成长结成 1.0000 1.5023 0.0000 1.5023 延缓 2015-3-6
830123 中银成长结成 1.0000 1.4568 0.0000 1.4568 延缓 2015-2-27
830123 中银成长结成 1.0000 1.4162 0.0000 1.4162 延缓 2015-1-30
830123 中银成长结成 1.0000 1.4289 0.0000 1.4289 延缓 2015-1-23
830123 中银成长结成 1.0000 1.3802 0.0000 1.3802 延缓 2015-1-16
830123 中银成长结成 1.0000 1.3844 0.0000 1.3844 延缓 2015-1-9
830123 中银成长结成 1.0000 1.3529 0.0000 1.3529 延缓 2014-12-31
830123 中银成长结成 1.0000 1.3527 0.0000 1.3527 延缓 2014-12-26
830123 中银成长结成 1.0000 1.3867 0.0000 1.3867 延缓 2014-12-19
830123 中银成长结成 1.0000 1.3385 0.0000 1.3385 延缓 2014-12-12
830123 中银成长结成 1.0000 1.3204 0.0000 1.3204 延缓 2014-12-5
830123 中银成长结成 1.0000 1.2539 0.0000 1.2539 延缓 2014-11-28
830123 中银成长结成 1.0000 1.1749 0.0000 1.1749 延缓 2014-11-21
830123 中银成长结成 1.0000 1.1731 0.0000 1.1731 延缓 2014-11-14
830123 中银成长结成 1.0000 1.1784 0.0000 1.1784 延缓 2014-11-7
830123 中银成长结成 1.0000 1.1883 0.0000 1.1883 延缓 2014-10-31
830123 中银成长结成 1.0000 1.1349 0.0000 1.1349 延缓 2014-10-24
830123 中银成长结成 1.0000 1.1519 0.0000 1.1519 延缓 2014-10-17
830123 中银成长结成 1.0000 1.1865 0.0000 1.1865 延缓 2014-10-10
830123 中银成长结成 1.0000 1.1552 0.0000 1.1552 延缓 2014-9-26
830123 中银成长结成 1.0000 1.1383 0.0000 1.1383 延缓 2014-9-19
830123 中银成长结成 1.0000 1.1437 0.0000 1.1437 延缓 2014-9-12
830123 中银成长结成 1.0000 1.1365 0.0000 1.1365 延缓 2014-9-5
830123 中银成长结成 1.0000 1.0930 0.0000 1.0930 延缓 2014-8-29
830123 中银成长结成 1.0000 1.1025 0.0000 1.1025 延缓 2014-8-22
830123 中银成长结成 1.0000 1.0755 0.0000 1.0755 延缓 2014-8-15
830123 中银成长结成 1.0000 1.0530 0.0000 1.0530 延缓 2014-8-8
830123 中银成长结成 1.0000 1.0347 0.0000 1.0347 延缓 2014-7-30
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830123 中银成长结成 1.0000 0.9895 0.0000 0.9895 延缓 2014-7-11
830123 中银成长结成 1.0000 1.0026 0.0000 1.0026 延缓 2014-7-4
830123 中银成长结成 1.0000 0.9938 0.0000 0.9938 延缓 2014-6-30
830123 中银成长结成 1.0000 0.9826 0.0000 0.9826 延缓 2014-6-19
830123 中银成长结成 1.0000 0.9970 0.0000 0.9970 延缓 2014-6-12
830123 中银成长结成 1.0000 0.9884 0.0000 0.9884 延缓 2014-6-5
830123 中银成长结成 1.0000 0.9792 0.0000 0.9792 延缓 2014-5-30
830123 中银成长结成 1.0000 0.9690 0.0000 0.9690 延缓 2014-5-23
830123 中银成长结成 1.0000 0.9648 0.0000 0.9648 延缓 2014-5-16
830123 中银成长结成 1.0000 0.9820 0.0000 0.9820 延缓 2014-5-9
830123 中银成长结成 1.0000 0.9720 0.0000 0.9720 延缓 2014-4-30
830123 中银成长结成 1.0000 0.9854 0.0000 0.9854 延缓 2014-4-24
830123 中银成长结成 1.0000 1.0133 0.0000 1.0133 延缓 2014-4-17
830123 中银成长结成 1.0000 1.0164 0.0000 1.0164 延缓 2014-4-11
830123 中银成长结成 1.0000 0.9917 0.0000 0.9917 延缓 2014-4-4
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830123 中银成长结成 1.0000 1.0255 0.0000 1.0255 延缓 2014-3-21
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830123 中银成长结成 1.0000 1.0528 0.0000 1.0528 延缓 2014-2-28
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830123 中银成长结成 1.0000 1.0786 0.0000 1.0786 延缓 2014-1-30
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830123 中银成长结成 1.0000 1.0529 0.0000 1.0529 延缓 2013-8-30
830123 中银成长结成 1.0000 1.0428 0.0000 1.0428 延缓 2013-8-23
830123 中银成长结成 1.0000 1.0426 0.0000 1.0426 延缓 2013-8-16
830123 中银成长结成 1.0000 1.0324 0.0000 1.0324 延缓 2013-8-2
830123 中银成长结成 1.0000 1.0085 0.0000 1.0085 延缓 2013-7-31
830123 中银成长结成 1.0000 1.0301 0.0000 1.0301 延缓 2013-7-26
830123 中银成长结成 1.0000 1.0319 0.0000 1.0319 延缓 2013-7-19
830123 中银成长结成 1.0000 1.0317 0.0000 1.0317 延缓 2013-7-12
830123 中银成长结成 1.0000 1.0267 0.0000 1.0267 延缓 2013-7-5
830123 中银成长结成 1.0000 0.9801 0.0000 0.9801 延缓 2013-6-28
830123 中银成长结成 1.0000 1.0005 0.0000 1.0005 延缓 2013-6-21
830123 中银成长结成 1.0000 1.0037 0.0000 1.0037 延缓 2013-6-14
830123 中银成长结成 1.0000 1.0309 0.0000 1.0309 延缓 2013-6-7
830123 中银成长结成 1.0000 1.1091 0.0000 1.1091 延缓 2013-5-31
830123 中银成长结成 1.0000 1.0687 0.0000 1.0687 延缓 2013-5-24
830123 中银成长结成 1.0000 1.0509 0.0000 1.0509 延缓 2013-5-17
830123 中银成长结成 1.0000 1.0320 0.0000 1.0320 延缓 2013-5-10
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